用友U8cloud3.1版本销售信用功能介绍

U8 cloud 销售信用通过维护客户应收、收款及信用额度、账期等相关信用数据，在关键业务流程中进行

信用额度和账期检查，尽可能在事前规避信用风险。

功能说明

1. 额度类型 额度类型

定义企业进行信用管理时所用到的额度类型。当每个公司对其客户都只有一个信用额度时，那么只需

建立一个额度类型；如果每个公司在进行信用管理时，要区分产品线和业务类型来进行信用控制，分别设置

额度，同时分别维护应收、回款信息，那么可基于不同信用额度来设置额度类型（对应信用控制时对应的产

品线和业务类型）。

2. 额度类型对照表 额度类型对照表

在公司定义集团的额度类型对应本公司的（产品线＋业务类型）组合，维护客户对应额度类型的信用占

用值时，将基于该公司客户对应产品线＋业务类型的订货、出库和应收、回款情况来维护。

3. 风险分类 风险分类

在集团或公司增加和维护风险分类，根据企业信用管理中将信用风险划分为几类，分别定义对应的风

险分类，以及该风险分类享受的信用额度。风险分类是具有相似风险的客户信用额度的快速录入模板。

4. 客户额度表 客户额度表

定义集团或公司客户对于各额度类型来说的信用额度。客户额度表记录可由风险分类分配生成，也可

手工增加并维护。

5. 客户额度审批表 客户额度审批表

本功能实现信用额度的设定和修改必须经过审批后才能生效。

6. 客户信用 客户信用

查看公司内各客户对于各额度类型来说的信用额度，定义各额度类型的信用占用函数，并显示对应的

信用占用值、信用余额。

7. 应收分析表 应收分析表

对客户的应收情况进行分析。

8. 信用收入分析报表 信用收入分析报表

对某个时间段内的客户信用发生情况进行分析。

9. 三个应收重算 三个应收重算

在业务进行完毕后，对企业的订单未审核应收、订单未出库应收、订单已出库应收、未确认业务应收、

确认业务应收、冲减金额进行重新计算，用于用户再次确认应收的最终值，可以使用各个应收重算的结果来

替换系统现有的应收值。

2 典型应用场景

   支持按产品线＋业务流程分配额度类型，从而可以基于客户对应的产品线＋业务流程的订货、出

库和应收、回款情况进行信用分析；

   支持通过维护客户信用额度、账期等相关信用数据，在关键业务流程，比如销售订单、销售出库单

中进行信用额度和账期检查，可以在事前规避信用风险；

   按照上级客户（客户方总公司）统一做信用控制或账期控制；

   支持按照集团本位币对集团总控信用进行控制；

   支持多种信用占用函数对客户信用进行计算；

   支持对三个应收的计算及信用收入的分析；

3 关键功能特性

   支持对是否允许手工修改客户额度表进行控制；

   支持对退货申请单、退货订单、冲应收单未合并开票金额影响信用占用的处理方式；

   支持灵活设置收款单影响信用时点；

   支持在流程配置中，配置指定业务类型的某单据，在执行某单据动作之前进行信用额度检查或账

期检查（对应函数为检查订单超信用、检查订单超账期、检查出库单超信用、检查出库单超账期）；

   支持通过单据号管理灵活设置信用额度审批表的单据号生成规则；