用友U8cloud3.1版本销售管理模块功能介绍

U8 cloud 销售管理是与销售信用、销售价格、内部交易、库存、采购等紧密集成为一体的供销链中的一个环节。

系统围绕销售订单，对价格、发货、发票、结算等业务进行有效管理。系统支持多种销售模式和结算模式（包括收入确认），

同时提供丰富的销售报表，辅助管理人员进行销售决策。

3.2.1 功能说明

1. 1. 基础数据 基础数据

进行销售管理基础信息定义，以适应客户的管理要求和个性化应用要求。包含以下功能点：业务约束、

存货与发货库存组织定义、产品渠道分组单、存货买赠设置、收入确认时点设置。

2. 2. 预订单 预订单

预订单是客户与企业的订货意向，只是确认订货前的一种买卖意向，不是具有一定约束力的交易契约。

预订单描述的是客户订什么样的货、订货的数量、订货的价格、收发货的时间、地点。企业在进行预订单审

批、安排后形成销售订单，进入正常的销售业务流程。包含以下功能点：预订单维护、预订单安排。

3. 3. 销售订单 销售订单

销售订单是企业与客户签定的销售协议，是具有一定约束力的交易契约。随后的发货和开票均是以销

售订单为依据的；在销售系统中，商流、物流、资金流及信息流是以销售订单为核心的，没有销售订单不能

进行下游业务的开展。销售订单描述的是谁来销售（销售组织、部门、业务员），从哪销售（库存组织），销

售给谁（客户），销售什么（存货码），销售多少（数量），价格、收款协议、收入确认时点、到货日期等围

绕企业销售行为所发生的一系列信息集成。包含以下功能点：订单维护、订单修订、订单关闭管理、销售缺

货信息登记管理、订单核销、销售订单查询（销售订单明细）。

4. 4. 发货安排 发货安排

发货安排是对已经签订并通过审批的销售订单、调拨订单的执行，是按照客户要求或企业规定对未发

货订单进行的发货排程，发货单是企业调度或仓储部门对货物出库所做的一种规划。在销售系统中，发货安

排处于管理链条的中间环节，并非是企业必须具有的单据，对于提货制企业来说，发货单相当于客户的提货

凭证；对于发货制企业来说，发货单相当于商流部门发送给物流部门的发货备忘，物流部门据此进行货物实

际出库安排；企业可以没有发货单这一单据，对于后续业务及整个销售/调拨环节并不发生影响。发货单描

述的是何时发货，从哪发货（库存组织），发给哪里（客户地址），发什么（存货码），发多少（数量）等围

绕企业销售行为所发生的一系列信息集成。包含以下功能点：发货单、补货/直运安排。

5. 5. 销售发票 销售发票

这里所指的销售发票并非是企业真正意义上的增值税发票，而是作为销售清单存在的。销售清单的作

用是用于财务核算，作为确认收入、应收、销售成本核算的依据。销售清单可以作为企业真正增值税发票的

附件，也可以作为金税系统的数据驱动源，由销售发票驱动金税系统。在销售系统中，销售发票处于管理链

条的中间环节，并非是企业必须具有的单据，销售发票是对企业实际销售情况的一种详细描述，销售发票既

可以做为具有实际意义的业务单据，也可以作为发货清单成为其它业务单据的附件。销售发票描述的是谁

来付款（开票单位），付什么款（存货码），付多少（价格、金额）等围绕企业销售行为所发生的一系列信息

集成。包含以下功能点：发票维护、冲应收单。

6. 6. 暂估应收处理 暂估应收处理

该功能可以对已销售出库，并且未进行销售结算的销售出库单作暂估应收处理。一般情况下，对于本月

销售出库，但是本月又无法开票发票结算的销售出库单，月末统一作暂估应收处理。

7. 7. 收入 收入/ / 成本结算

收入/成本结算是联结业务环节与财务环节的纽带，对与客户发生的销售业务进行收入/成本确认，确认

后的结果将传递到应收会计处确认销售收入与应收、传递到成本会计处进行销售成本核算，是企业销售数

据进入财务数据的通道。

8. 8. 销售分析类报表 销售分析类报表

通过对销售单据的查询及统计，分析销售订单的执行及毛利、销售的增长及周转并对销售中产生的应

收进行分析。包含以下功能点：毛利分析（直运销售采购毛利分析）、订单修订查询、销售订单跟踪表、销

售 ABC 分析（订单金额 ABC 分析、销售金额 ABC 分析、销售毛利 ABC 分析）、销售周转分析、订单补货分

析、发货安排明细。

9. 9. 销售汇总类报表 销售汇总类报表

对各类销售单据按一定口径进行的汇总统计。包含以下功能点：销售发票明细表、销售订单汇总表、综

合日报、订单缺货明细查询、销售发票汇总表、收入确认统计表。

10. 10. 发出商品处理 发出商品处理

本功能点可以对已销售出库，并且未进行销售结算的销售出库单作发出商品处理。支持企业商品销售

出库后，在不满足收入确认条件的前提下，商品所有权未发生转移时，在财务上可以体现该部分商品。

11. 11. 退货管理 退货管理

退货管理是销售售后服务的一个业务过程。是对客户因产品质量不良或其它等原因而退回所购货物而

引起的直接退货业务中的物流和相关信息流进行处理，并对退货业务进行相应的控制和跟踪。包含以下功

能点：退货基础设置（退货原因设置、退货条件设置、退货政策设置、退货政策分配）、退货业务（退货申

请单、退货申请单结束管理、退货接收单）、退货统计分析（退货申请单执行明细、退货情况分析）。

3.2.2 典型应用场景

   支持普通销售（有发货/无发货）业务、预售业务（先票后货）、现销业务、借出转销售业务、分

期收款销售业务、委托代销业务、直运销售业务等业务模式；

   支持跨公司销售，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成发货公司与销售公

司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户，也可以由发货公司发送到销售公司后，

由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算；

   购销协同（需要单独购买相关特性授权），集团下的不同公司之间发生购销业务，可以通过销售订

单、采购订单实现购销协同，同时可以实现购方公司的采购订单询销售方公司的销售价格；

   对销售订单的执行，支持全程跟踪，并对经营管理进行多角度分析（部门—业务员—客户、地区、

产品等）；

   支持对销售订单进行补货、发货安排，对直运销售订单实现直运安排；

   通过收款协议可预先对每一笔销售业务建立详细的收款计划；

   支持销售退货（含跨公司），用于解决售后发生的退货业务，配以相应的退货政策，以满足售出的

产品因质量不良等等原因而发生的退货业务需要，并进行相关的控制和跟踪；

   支持对现销业务进行订单收款与核销处理；

   支持销售过程中对赠品的管理；

   支持销售捆绑和销售买赠业务；

   支持企业商品销售出库后，在不满足收入确认条件的前提下，商品所有权未发生转移时，进行发出

商品的处理，并对应收进行暂估；

   支持在开具销售发票时，取存货的成本价，从而实现无利润销售；

   现销售发票与金税的接口，销售发票可以导入金税系统中，金税票号可以导入U8 cloud；

   销售发票导出金税文件支持TXT、XML 格式；

   支持对冲应收单进行合并开票；

   支持基于签收数量开票的销售业务；

   支持通过友企连和电商通导入U 商城、淘宝等电商销售数据（已发货、交易完成、退货等场景）；

   支持通过友企连与 U 订货平台对接，同步销售数据（订单、价目表、现存量、收款、出库、退货）；

   支持销售发票环节支持对接用友税务云电子发票系统；

   支持在不启用存货核算模块的情况下，销售管理可使用；

   支持在不启用应收管理模块的情况下，销售管理可使用；

   支持通过API 与友零售平台对接，同步销售数据（订单、收款、出库、退货、调拨等场景）；

3.2.3 关键功能特性

   支持通过业务流程配置，自定义业务数据流转规则，从而支持多种销售模式和结算模式；

   支持通过销售订单动作发生前约束配置定义动作发生前的约束条件，也就是必须满足什么条件您

所定义的动作才能执行。定义好以后，执行某个动作时系统自动检验是否满足约束条件，如果满足

就执行，反之不执行；

   支持审批流配置，实现对企业每一种业务模式下的审批程序进行统一管理和规范，使企业对销售

业务的发生进行科学的控制和管理；

   支持订单发货预警、订单自动关闭预警、订单自动失效预警、协同预警、预订单自动失效预警等；

   支持通过单据号管理灵活设置销售相关业务单据的单据号生成规则；

   支持通过参数设置灵活定义销售业务单据间的数据控制及约束关系；

   支持通过参数设置灵活定义销售业务单据间流转时的分单规则；

   支持通过参数设置灵活配置销售业务的约束关系，通过约束关系的设置体现企业的销售思维；

   支持启用主辅计量、自由项、批次管理等属性的存货发生的销售业务；

   支持销售过程的自动询价；

   支持在销售订单环节实现库存的硬锁定，从而为某些需要迫切的销售订单进行库存预留；

   支持在编制销售订单时，对客户信用、账期进行检查，规避信用风险；

   提供缺货补货登记、分析；

   提供可用量（可承诺量）的即时查询；

   支持销售订单询价目表后受控最低售价；

   支持销售订单、销售发票批量修改税率，（使用ALT+SHIFT+鼠标拖拽的方式）；

   销售订单、销售发票支持表头价税合计、数量合计；

   支持销售订单 0 单价、0 金额；

   支持销售订单上未勾选赠品，在销售发票环节勾选赠品；

   增加新收入准则的特性，根据收入确认时点设置，在不同环节进行收入确认；

   支持新收入准则与信用的融合；

   支持收入确认统计查询的报表。