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用友nc产品手册
总账
应收管理
应付管理
收付款合同
固定资产
费用管理
电子会计档案
存货核算
用友NC总账作为财务会计系统的核心,除了满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外,同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。总账系统使用时以财务核算账簿为主组织,因此可按不同账簿分别灵活设置其业务流程。 总账产品在组织管理和基础数据基本搭建完毕的基础上,可直接填制凭证,也可由财务核算的其他系统(存货核算、资产核算、费用预算、应收/付管理、报销管理等)经会计平台向总账传递凭证;无论是会计平台传递,还是总账直接形成的凭证均可提供给企业报表及合并报表调用;同时总账凭证也可受费用预算或全面预算的管控。产品功能架构如下图所示。
用友NC总账应用价值:

1. 用友NC总账支持同一财务组织可按不同报告要求建立多个核算账簿,各核算账簿的会计科目、本位币、会计期间可以不 相同,以满足境外上市、境外设立分支机构集团企业核算要求。

2. 用友NC总账提供两种二级核算单位核算模式:同一法人公司下各自独立经营的业务单元,可统一在公司的核算账簿 中核算,用业务单元来区隔数据;也可以按业务单元分别建立各自的核算账簿独立核算。

3. 用友NC总账支持财务组织多版本,通过设定财务组织版本的有效期来实现与基础数据的有效性进行对应,满足 企业在跨年度、跨公司场景下组织机构变动与科目体系变动后对于历史数据的保存和查询使用。

4. 用友NC总账日常凭证处理可通过参数配置方式,满足多种处理流程,如:制单——审核——记账;制单——记账; 制单——出纳签字——审核——记账;制单——审核——出纳签字——记账。凭证可挂接原始单据附件。

5. 用友NC总账支持多币种与多主币:

1) 多币种:同一科目核算多个币种、不同科目核算不同币种。

2) 支持多主币:每笔业务最多可记录四种货币金额。 a) 原币金额:交易发生货币金额;

b) 组织本币:每个财务组织自己的核算本位币金额;

c) 集团本币:记录满足集团报告要求的集团本位币金额;

d) 全局本币:满足全局(跨所有集团)报告要求的全局本位币金额 。 6. 灵活快捷的内部交易处理:

1) 内部交易对账:内部交易双方自动对账,自动生成对账报告。

2) 内部交易协同:内部交易双方凭证自动协同生成。

7. 月末处理:

1)各种类型转账凭证自动生成:通过灵活的公式配置,按科目+辅助核算进行结转、分摊、归集;自动结 转汇兑损益。

2) 对账:月末可以进行总账与固定资产、资金结算、应收、应付、存货对账。

3)关账:为了保证本月日常业务已完成,可以进行各种月末处理工作,需对当月日常业务进行关账。以 保证月末处理的正确性。总账部分科目可进行提前关账,提前关账后,成本系统才能依据提前关账的 科目进行月末处理。新增批量关账功能,并支持在总账本期关账后,上游系统单据自动生成下期凭证 的模式。

4)结账:当月所有业务全部完成,可进行结账。支持跟企业报表进行月度一致性检查,确保账表数据相 符,并可控制总账的反结账。

5)个性月结:支持按企业个性化的需求设置月结检查项目,并且检查项目责任到人,包产到户,能够确 保结账工作顺利执行。

8. 现金流量分析与查询:可在录入业务凭证时直接记入现金流量项目,也可在事后按规则自动分析生成 现金流量项目数据。并根据现金流量分析的结果,按照指定的查询条件查询一定日期范围内各现金流 量表项的数据分配情况。


完整版用友nc总账手册下载地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAg3fGngQYolLyIwgc.pdf

用友nc应收管理系统能帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作,包括:企业与客户、部门和业务员所形成的应 收款、收款业务的管理,为企业提供各种往来款项的处理(转移并账、坏账、核销等)及相关查询、统计 功能。通过对应收款项全方位的管理,实现应收业务与销售业务的紧密连接,加强企业对资金流入流出的 核算与管理。
用友NC应收管理应用价值:
1.    用友NC应收管理支持场景化、角色化、轻量化多组织应收业务应用
2.    用友NC应收管理支持报账人平台
Ø 应收单、收款单支持报账人平台;

Ø 报账人平台具有独立的面向业务员的小应用进行操作;

3.    用友NC应收管理支持共享服务应用
Ø 支持审批流、工作流两种流程。

Ø 支持影像扫描、影像查看。

Ø 支持多组织集中关账、结账等业务操作。

4.    应收单、收款单支持电子会计档案归档
5.    用友NC应收管理支持灵活的收款协议管理

Ø 支持分多期收款、固定结算日、账期延期天数管理;预收款可灵活配置是否按收款协议的预收标志 核销;

6.    应收账款确认环节可灵活配置
Ø 出库确认应收账;

Ø 出库暂估应收——开发票回冲暂估应付并确认应收;

Ø 开发票确认应收;

7.    用友NC应收管理支持跨组织应收管理
Ø 出库组织与开票组织不同时,产品可同时记录双方信息,并自动生成双方会计凭证。
8.    用友NC应收管理支持多种收款管理
Ø 基于订单预收部分款项,开发票后自动核销;

Ø 支持本组织收款流程;

Ø 委托集团资金结算中心收款流程;

Ø 支持票据收款;

9.    内部托收承付
Ø 支持委托集团资金结算中心对集团内单位收款流程,自动完成收款方——中心——付款方三方业务 协同。 10. 多种内部交易处理方式:

Ø 通过单据协同,自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后,其内部交易关联关系自动 传递到总账,并在总账自动进行内部交易对账处理;

Ø 供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据,并将内部交易业务关联关系传递到应收应付, 应收应付单据生成双方单位总账凭证时,自动将内部交易业务关系传递到总账,并进行内部交易对 账处理。

11. 应收核销:
Ø 支持系统核销、自动核销、手动核销;

Ø 支持同币种、异币种自动核销;

Ø 支持录入业务单据过程中预核销、即时核销;

Ø 支持应收冲应付核销;

12. 用友NC应收管理支持债权转移与收款并账
13. 用友NC应收管理支持多种坏账计提方法

Ø 支持按应收余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备;

Ø 支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备;

14. 用友NC应收管理支持应收款到期自动预警
15. 多种汇兑损益计算方法

Ø 月末计算汇兑损益;

Ø 外币余额结清时计算汇兑损益;

Ø 计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益。

Ø 汇兑损益计算纬度既可按单据,又可按客户执行。


完整版用友nc应收管理系统手册下载地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAgmfGngQYovuid_QU.pdf

用友nc应付管理系统能帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作,包括:企业与供应商、部门和业务员所形成的 应付款、付款业务的管理,为企业提供各种往来款项的处理(债务转移、付款并账等)及相关查询、统计功能。通过对应付款项全方位的管理,实现应付业务与采购业务的紧密连接,加强企业对资金流入流出的核算与管理。NC Cloud 应付管理提供集团企业应付、付款业务的解决方案。通过应付单据管理、内部协同、核销、 损益等功能,帮助企业管控应付账款的安全性,**限度地降低应付账款的风险。
用友NC应付管理应用价值:
1.支持场景化、角色化、轻量化多组织应付业务应用
2.    支持报账人平台

Ø 应付单、付款单支持报账人平台;

Ø 报账人平台具有独立的面向业务员的小应用进行操作;

3.    支持共享服务应用
Ø 支持审批流、工作流两种流程。

Ø 支持影像扫描、影像查看。

Ø 支持多组织集中关账、结账等业务操作。

4.    应付单、付款单支持电子会计档案归档
5.    支持增值税平台

Ø 支持与增值税平台对接;

Ø 支持通过影像识别纸质发票并进行管理;

6.    支持税务云平台
Ø 支持电子发票;

Ø 支持通过影像识别纸质发票并进行管理;

Ø 支持影像系统的 OCR 识别,或者 税务云的 OCR 识别;

Ø 应付单、付款单操作与税务云发票状态进行同步;

7.    灵活的付款协议管理
Ø 支持分多期付款、固定结算日、账期延期天数管理;预付款可灵活配置是否按付款协议的预付标志 核销; 8.    应付账款确认环节可灵活配置
Ø 入库确认应付账;

Ø 入库暂估应付——收发票确认应付;

Ø 收发票确认应付;

9.    支持跨组织应付管理
Ø 入库组织与收票组织不同,系统可同时记录双方信息,并自动生成双方会计凭证。 10. 多种付款管理

Ø 基于订单预付部分款项,收发票后自动核销;

Ø 支持本组织付款流程;

Ø 委托集团资金结算中心付款流程;

Ø 支持票据付款,可选择票据或开承兑汇票进行支付;

11. 内部托收承付
Ø 支持委托集团资金结算中心对集团内单位付款流程,自动完成付款方——中心——收款方三方业务 协同。12. 多种内部交易处理方式:
Ø 通过单据协同,自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后,其内部交易关联关系自动 传递到总账,并在总账自动进行内部交易对账处理;

Ø 供应链内部交易业务生成双方单位的应付应收单据,并将内部交易业务关联关系传递到应付应收, 应付应收单据生成双方单位总账凭证时,自动将内部交易业务关系传递到总账,并进行内部交易对 账处理。

13. 应付核销:
Ø 支持系统核销、自动核销、手动核销;

Ø 支持同币种、异币种自动核销;

Ø 支持录入业务单据过程中预核销、即时核销;

Ø 支持应付冲应收核销;

14. 支持债务转移与付款并账
15. 多种坏账计提方法Ø支持按应付余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备;
Ø 支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备;
16. 支持应付款到期自动预警17. 多种汇兑损益计算方法

Ø 月末计算汇兑损益;

Ø 外币余额结清时计算汇兑损益;

Ø 计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益。

Ø 汇兑损益计算纬度既可按单据,又可按客户执行。


完整版用友nc应付管理系统手册下载地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAg7PCngQYoxd7IDw.pdf

企业的经济往来,主要通过合同形式进行的,一个企业的经营成败和合同及合同管理有密切关系。NCCloud 收付款合同为企业提供了基于信息化技术的合同管理功能,支持企业对以自身为当事人的合同依法进行录入登记、审批、履行、变更、冻结、终止以及审查、监督、控制等一系列活动。其中录入登记、审批、履行、变更、冻结、终止是收付款合同管理的内容;审查、监督、控制是收付款合同管理的手段。 收付款合同是 NC Cloud 财务领域中一个重要环节。它为支撑业财一体化、财税融合提供了一定的基础。它在财务领域总体架构中所处的地位,如下图所示:
用友NC收付款合同应用价值:

收付款合同实现了集团公司及其成员企业从合同的录入登记、审批、履约管理、监控执行、统计查询等全生命周期的自动化作业模式,实现了企业合同的规范化管理目标。

1. 加强监控:与应收管理、应付管理、费用管理、增值税系统无缝衔接,帮助企业有效管理应收账款与应付账款

2. 控制风险:通过管理收付款合同的收/付款计划与收/付款过程,降低付款出错率,减少资金风险

3. 科学决策:通过管理收付款类合同的收付款计划执行情况,预测未来资金流,以便企业提前做好资金筹划,降低资金成本;通过收付款合同可以获得合同准确及时的执行情况,降低合同履约执行相关风险。

4. 提升效率:合同管理与合同执行信息紧密集成,打破信息孤岛,提高部门间的协作效率

5. 合同共享:与共享服务紧密,降低财务运营成本提高财务工作效率

6. 规范制度:支持审批流,通过制度化的流程审批降低了合同风险和办公成本,提高了合同签订效率。


完整版用友nc收付款管理系统手册下载地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAgvfCngQYo4JbqyAQ.pdf

用友NC固定资产管理系统中实现对固定资产从新增到报废整个生命过程的价值进行跟踪管理,其不仅仅关注固定资产的价值管理,同时也实现对无形资产、递延资产的管理。实现了对最新的会计准则进行了全面支持与适配,既支持包括固定资产建卡、变动、减值、评估、拆分合并、折旧与摊销、盘点、减少等日常业务应用,也支持包括资产追溯调整、资产组减值、模拟折旧等高级业务应用。
用友NC固定资产管理系统应用价值:

1.  支持场景化、角色化、轻量化多组织业务方式展示应用

2.  支持“事找人”协同

 根据企业业务处理职责分工的不同,设定事找人的业务规则,实现固定资产上下游岗位,以事找人的方式实现业务协同处理;

3.  支持多组织应用,强化集团管控能力;

  支持多组织查询,统一结账

  支持多组织统一计提折旧

  满足集团对下级公司管理要求

  支持资产跨组织管理、核算

4.  支持固定资产多账簿;

  为不同账簿中不同资产提供多种核算方式

  满足一个集团内不同财务、税法核算要求

  支持多账簿模拟折旧

5.  高度集成性、良好开放性;

  与总账无缝集成,保证数据准确一致

  支持国家颁发的会计准则接口

  实现与财政部资产清查软件对接

  实现与国资委资产管理软件对接

6.  支持预算控制,监督资产配置计划贯彻执行;

  实现新增资产审批受全面预算控制


完整版用友nc固定资产管理系统手册下载地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAgnPCngQYotqCZMg.pdf

用友NC费用管理系统用于帮助企业实现员工基于互联网进行费用报销,帮助企业处理所有日常费用报销业务。提供对费用管理与核算应用的支持,实现了报销前的费用申请控制、报销过程中及其后的费用分摊与调整、待摊费用摊销,并提供更多的查询统计报告。
NC Cloud 费用管理支持员工自助报销和授权代理报账,提供对费用进行预算的控制,提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询等分析报表,从而强化费用报销管理、提高资金支付效率,降低运营和管理成本。通过提供共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销,可满足集团级企业对资金集团管控、有效运用资金的需求。
用友NC费用管理系统应用价值:

1.  帮助企业员工基于互联网进行费用报销,简化手工报销方式的繁琐程序

2.  规范报销流程,提高费用报销透明度

3.  凭证自动生成,减轻财务人员工作量

4.  网银实时支付,降低库存现金量及出纳人员工作量

5.  彻底解决报销排队情况

6.  报销人员可以实时查询报销情况及历史记录

7.  帮助集团中、高层管理人员了解各项费用支出情况,控制各项费用的规模

8.  通过费用申请和预算控制,完善报销过程管理,实现集团财务的事前控制

9.  支持待摊费用和跨组织分摊,加强企业财务管理。

10. 支持共享服务作业平台功能,费用管理单据可支持工作流,使共享服务中心能够审核费用管理的单据。


完整版用友nc费用管理系统手册下载地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAg2e_ngQYomb6hdg.pdf

用友NC电子会计档案归档属于集团级节点,集团节点设置归档模板,集团节点进行归档操作。一个集团可以使用多个账簿类型进行归档,但一个账簿类型只能使用一个规则。
用友NC电子会计档案应用价值:

1.  给企业带来可观的效益,使企业大幅度减少纸质凭证和会计档案的打印、传递、保管费用。

2.  便于政府监管,提升监管效率,从而规范电子商务市场秩序,促进经济发展。


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用友NC存货核算管理系统作为库存管理的后台,是从成本的角度管理存货的出入库业务。其主要功能是核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本,完成对采购暂估业务的处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本的调整、材料计划价格的调整、材料成本差异的计算分摊、提取存货跌价准备等,通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上,为企业全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的基础数据。 用友NC存货核算管理系统全面支持工业企业、商业企业各种计价方式下的存货成本核算,并可提供实时的出库成本及对成本的模拟计算。动态地反映存货资金的增减变动情况,支持存货的跌价提取准备。在保证企业生产经营的前提下,降低存货库存,减少存货资金的占用,加速资金的周转。 从产品功能角度而言,存货核算系统的核心可以简单归纳为两点: 1. 按照物料设置的计价方式核算存货的发出成本。 2. 将物料成本信息传递到会计平台。
用友NC总账应用价值:

1.  支持灵活的成本归集范围的设定,即成本域支持财务组织级、库存组织级、库存组织+仓库级。

2.  支持多种计价方式的成本计算:先进先出、移动平均、全月平均,计划价、个别计价。

3.  除计划价外,其他计价方式支多持辅助属性核算成本。

4.  支持基于入库成本的调整,调整出库成本。支持对发出商品成本的调整。

5.  支持异常结存的调整。

6.  支持假退料。

7.  支持按仓库出存货明细账。

8.  支持自动化不中断的月末成本计算过程。

9.  支持存货核算和总账的对账。

10. 支持进项税转出。

11. 支持按照二级核算单位对账。

  支持多种计价方式1.  先进先出;2.  移动平均;3.  全月平均;4.  计划价;5.  个别指定

  快捷的操作方式

1.  支持对异常结存的自动处理和手工处理两种方式,提供成本域异常结存处理和仓库异常结存处理的功能;

2.  支持计划价的批量调整;

3.  支持成本计算前的依赖检查,得到成本计算顺序,减少成本计算被中断的概率;

4.  支持产成品入库成本分配读入外部 EXCEL 数据和导出 EXCEL;

5.  支持总账与存货核算对账;

6.  支持导入库存期初数据(包括从 EXCEL 导入)或结存数据;

7.  支持多种入出库业务传入到存货核算;

8.  支持跌价提取,支持按照账龄提取和手工输入当前市价两种方式进行调整;

  灵活支持各种业务成本核算

1.  支持按仓库出账;

2.  支持发出商品处理,增加发出商品余额查询;

3.  支持设置成本计算的范围即成本域,成本域支持在三个层级上定义:财务组织、库存组织、库存组织+仓库(支持代储);

4.  按账簿核算成本(仅指对主账簿的支持);

5.  提供参数设置,根据不同的业务应用场景进行配置;

6.  支持进项税转出业务的处理;

7.  支持假退料业务的处理;

8.  支持原单退货取原蓝单成本;

9.  支持采购管理费用暂估、费用结算对存货成本的影响;

10. 支持内部交易费用结算对存货成本的影响;


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